Desde Gi Group, buscando a un/a ANALISTA DE TESORERÍA para el área financiera de multinacional dedicada a publicidad y marketing.

FUNCIONES:

• Extraer los movimientos bancarios a diario para su análisis y conciliación de las cuentas asignadas.
• Informar diariamente de los cobros recibidos
• Contabilizar las partidas pendientes utilizando cuentas de Balance, PL o clientes/proveedores según proceda.
• Experiencia en la elaboración de conciliaciones bancarias
• Subir pagos a las plataformas bancarias para la aprobación de apoderados
• Atender las necesidades de las agencias asignadas (obtención de justificantes de pago, documentación para auditorias …)
• Semanalmente preparación del informe Cash Report (posición de cierre por cuenta bancaria)
• Servir de punto de contacto secundario con las entidades bancarias para la resolución de incidencias operativas.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos de tesorería y proponer soluciones.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS:

• Experiencia de al menos 2 años realizando tareas similares a las descritas previamente.
• Conocimiento en el Plan General Contable
• Inglés nivel B2 o superior
• Experiencia previa en entorno internacional y trabajando con operativa de Cash Pooling (valorable)
• El puesto requiere de un gran sentido de la confidencialidad, responsabilidad y rigor y se valorarán conocimientos de inglés ya que requiere comunicación con Headquarter.
• Persona proactiva y comunicativa, con alto nivel de responsabilidad y habituada a trabajar en equipo.
• Experiencia en manejo de cuentas en divisa (contabilización de diferencias de cambio, actualización de tipos de cambio, procesos de cobertura, ….)
• Nivel medio de Excel y Outlook (habituado a trabajar con buzones compartidos)

OFRECEMOS:

• Excelente oportunidad de trabajo
• Horario (L-V): Jornada completa 37,5 horas. En julio y agosto 35h
• Tipo de Contrato: 6 meses Temporal (ETT)
• Salario: según valía (21-23k)
• Zona de trabajo: Madrid (Ríos Rosas)
• Modalidad: Mixta

INCORPORACIÓN INMEDIATA